Money Management

Risiko-Rechner & Drawdown Analyse

Risiko Tabelle
Drawdown
Verlustserie
0.5% Risiko -- €
1.0% Risiko -- €
2.0% Risiko -- €
5.0% (Hoch!) -- €
Profi-Tipp: Die meisten professionellen Trader riskieren nie mehr als 1-2% ihres Kontos pro Trade. Dies schützt vor schnellem Kapitalverlust bei einer Pechsträhne.
20%
Kapital
20%
Benötigter Gewinn zur Erholung
-- %
um wieder auf +/- 0 zu kommen.
Der Drawdown-Effekt: Verluste wiegen mathematisch schwerer als Gewinne. Bei 50% Verlust benötigen Sie 100% Gewinn, nur um den Verlust auszugleichen (Breakeven). Schützen Sie Ihr Kapital!
Trades bis zum Limit
--
Verlusttrades in Folge, bis nur noch -- € übrig sind.
Risk of Ruin: Je höher Ihr Risiko pro Trade, desto weniger Fehlversuche haben Sie. Eine Serie von 10 Verlusten ist statistisch nicht ungewöhnlich!
Money Management Grundlagen

Warum 1% Risiko?

Professionelle Trader riskieren meist nur 0,5% bis 2% pro Trade. Dies verhindert, dass eine Pechsträhne (Drawdown) das Konto vernichtet. Wer 10% pro Trade riskiert, braucht nur 5-10 Fehler für den Totalverlust.

Drawdown Falle

Verluste sind mathematisch schwerer aufzuholen. Wer 50% verliert, muss 100% Gewinn machen, um wieder beim Startkapital zu sein. Vermeiden Sie daher große Drawdowns um jeden Preis.

Verlustserien (Streak)

Auch gute Strategien haben Phasen mit Verlusten. Planen Sie Ihr Kapital so, dass Sie mindestens 20-30 Verluste in Folge überleben können (Risk of Ruin nahe 0).

Equity vs. Balance

Berechnen Sie Ihr Risiko immer auf die aktuelle Equity (tatsächliches Eigenkapital), nicht auf die Balance, falls offene Positionen im Verlust sind.